営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第3四半期連結累計期間における231億12百万円の減少から、73億45百万円の増加となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,802	65,895	21,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,372	△39,277	△13,904

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は658億95百万円(前年同期比210億92百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前四半期利益709億2百万円、減価償却費232億60百万円に対して、運転資金等の増加が136億37百万円、法人所得税の支払額が111億76百万円、持分法による投資損益が95億89百万円となったことによるものであります。

2024/02/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益			50,583	70,902
法人所得税の還付額			388	3,070
営業活動によるキャッシュ・フロー			44,802	65,895
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 15:00