営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前中間連結会計期間における117億48百万円の増加から、200億48百万円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,001	13,985	△29,016
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,742	△38,130	△10,388

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は139億85百万円(前年同期比290億16百万円の資金の減少)となりました。これは主に運転資金等の増加が258億97百万円となった一方、税引前中間利益が421億65百万円となったことによるものであります。

2024/11/11 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益			46,476	42,165
法人所得税の還付額			3,070	1,261
営業活動によるキャッシュ・フロー			43,001	13,985
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/11 15:30