営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前中間連結会計期間における200億48百万円の減少から、100億13百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,985	34,660	20,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,130	△37,979	150

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は346億60百万円(前年同期比206億75百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前中間利益が333億3百万円となったことによるものであります。

2025/11/10 15:31

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益			42,165	33,303
法人所得税の還付額			1,261	160
営業活動によるキャッシュ・フロー			13,985	34,660
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/10 15:31