ハウス食品G（2810）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は45億44百万円(前年同四半期比+39億89百万円)となりました。これは主に配当金の支払額22億44百万円、非支配株主への配当金の支払額11億4百万円、リース債務の返済による支出5億72百万円によるものであります。
また、前年同四半期に比べての増加は、主に自己株式の取得による支出の減少(前年同四半期比+60億円)、短期借入金の純増減額の減少(前年同四半期比△12億63百万円)によるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/11/14 9:18

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、総額表示しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入金の返済による支出」及び「短期借入れによる収入」は、借入期間が短く、かつ回転期間が速いため、当第2四半期連結累計期間より、「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入金の返済による支出」△34,168百万円及び「短期借入れによる収入」34,880百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」712百万円として組み替えております。

2023/11/14 9:18