四半期報告書-第86期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 870,163 | 504,540 |
減価償却費 | 355,528 | 392,881 |
減損損失 | 1,383 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,558 | -104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -101,609 | -109,211 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,781 | 66,755 |
受取利息及び受取配当金 | -102,452 | -112,072 |
支払利息 | 27,409 | 25,683 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,277 | 28,882 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,144 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61,594 | 397,662 |
売上債権の増減額(△は増加) | -485,396 | -502,192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,442 | -3,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 130,766 | 133,359 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,761 | 3,914 |
未払費用の増減額(△は減少) | -63,005 | -71,335 |
その他 | 29,778 | -19,106 |
小計 | 832,980 | 733,802 |
利息及び配当金の受取額 | 102,463 | 112,093 |
利息の支払額 | -36,942 | -34,566 |
法人税等の支払額 | -28,062 | -28,916 |
法人税等の還付額 | 10,651 | 9,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,090 | 791,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -266,310 | -375,535 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,664 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,774 | -208,205 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,548 | 79,147 |
貸付金の回収による収入 | - | 23,315 |
関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | - |
その他 | -6,778 | -12,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,314 | -491,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -300 | -286 |
自己株式の売却による収入 | 26 | - |
配当金の支払額 | -311,831 | -226,533 |
その他 | -228 | -514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,334 | -427,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,215 | -127,784 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,834 | 1,408,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,050 | 1,825,381 |