ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 870,163 | 504,540 |
| 減価償却費 | 355,528 | 392,881 |
| 減損損失 | 1,383 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,558 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,609 | -109,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,781 | 66,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,452 | -112,072 |
| 支払利息 | 27,409 | 25,683 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,277 | 28,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,594 | 397,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,396 | -502,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,442 | -3,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,766 | 133,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,761 | 3,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -63,005 | -71,335 |
| その他 | 29,778 | -19,106 |
| 小計 | 832,980 | 733,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,463 | 112,093 |
| 利息の支払額 | -36,942 | -34,566 |
| 法人税等の支払額 | -28,062 | -28,916 |
| 法人税等の還付額 | 10,651 | 9,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,090 | 791,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,310 | -375,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,774 | -208,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,548 | 79,147 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,315 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -6,778 | -12,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,314 | -491,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -286 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | － |
| 配当金の支払額 | -311,831 | -226,533 |
| その他 | -228 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,334 | -427,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,215 | -127,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,834 | 1,408,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,050 | 1,825,381 |
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