キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 9:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9297万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7025万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億6244万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -514 | -13 | 7 | -338 | 3,497 | 通期 | 1,226 | -483 | -122 | 743 | -534 | 4,125 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -408 | -284 | -108 | -358 | 3,733 | 通期 | 921 | -618 | -334 | 303 | -492 | 4,094 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -198 | -197 | 337 | -95 | 4,235 | 通期 | 1,246 | -543 | -560 | 704 | -478 | 4,238 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -2,228 | 13 | -2,034 | -2,474 | 2,217 | 通期 | 627 | -1,967 | -231 | -1,340 | -2,536 | 2,667 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -370 | -236 | 435 | -1,028 | 2,866 | 通期 | 1,431 | -105 | -398 | 1,325 | -398 | 3,594 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -57 | 37 | 398 | -129 | 4,028 | 通期 | 1,244 | -270 | -292 | 974 | -344 | 4,276 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 734 | 30 | -360 | 764 | -172 | 4,680 | 通期 | 1,514 | -165 | -774 | 1,349 | -663 | 4,851 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -72 | -350 | 342 | -353 | 4,842 | 通期 | 1,127 | -1,193 | -414 | -66 | -4,459 | 4,371 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -3,279 | 2,208 | -2,982 | -3,869 | 3,669 | 通期 | 45 | -3,125 | 4,571 | -3,080 | -4,815 | 5,931 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -570 | -3,862 | -293 | -4,433 | -4,072 | 1,207 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 7億4266万
- 2016年3月(連) -59.17%
- 3億319万
- 2017年3月(連) +132.08%
- 7億365万
- 2018年3月(連) マイ転
- -13億4005万
- 2019年3月(連) プラ転
- 13億2544万
- 2020年3月(連) -26.51%
- 9億7406万
- 2021年3月(連) +38.46%
- 13億4866万
- 2022年3月(連) マイ転
- -6559万
- 2023年3月(連) 大幅減
- -30億8021万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 7.45%
- 2016年3月(連)
- 5.53%
- 2017年3月(連)
- 7.44%
- 2018年3月(連)
- 3.73%
- 2019年3月(連)
- 8.41%
- 2020年3月(連)
- 7.22%
- 2021年3月(連)
- 8.55%
- 2022年3月(連)
- 8.47%
- 2023年3月(連)
- 0.33%