キャッシュ・フローの状況
2025年10月31日 10:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4981万、投資活動によるキャッシュ・フロー 24億9930万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6703万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -198 | -197 | 337 | -95 | 4,235 | 通期 | 1,246 | -543 | -560 | 704 | -478 | 4,238 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -2,228 | 13 | -2,034 | -2,474 | 2,217 | 通期 | 627 | -1,967 | -231 | -1,340 | -2,536 | 2,667 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -370 | -236 | 435 | -1,028 | 2,866 | 通期 | 1,431 | -105 | -398 | 1,325 | -398 | 3,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -57 | 37 | 398 | -129 | 4,028 | 通期 | 1,244 | -270 | -292 | 974 | -344 | 4,276 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 734 | 30 | -360 | 764 | -172 | 4,680 | 通期 | 1,514 | -165 | -774 | 1,349 | -663 | 4,851 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -72 | -350 | 342 | -353 | 4,842 | 通期 | 1,127 | -1,193 | -414 | -66 | -4,459 | 4,371 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -3,279 | 2,208 | -2,982 | -3,869 | 3,669 | 通期 | 45 | -3,125 | 4,571 | -3,080 | -4,815 | 5,931 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -570 | -3,862 | -293 | -4,433 | -4,072 | 1,207 | 通期 | 90 | -4,076 | 31 | -3,986 | -604 | 1,979 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,374 | 126 | -570 | 1,500 | -131 | 2,913 | 通期 | 2,331 | 636 | -2,491 | 2,966 | -175 | 2,457 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 567 | 2,499 | -950 | 3,066 | -125 | 4,575 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億365万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億4005万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億2544万
- 2020年3月（連） -26.51%
- 9億7406万
- 2021年3月（連） +38.46%
- 13億4866万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6559万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -30億8021万
- 2024年3月（連） -29.4%
- -39億8583万
- 2025年3月（連） プラ転
- 29億6622万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.44%
- 2018年3月（連）
- 3.73%
- 2019年3月（連）
- 8.41%
- 2020年3月（連）
- 7.22%
- 2021年3月（連）
- 8.55%
- 2022年3月（連）
- 8.47%
- 2023年3月（連）
- 0.33%
- 2024年3月（連）
- 0.62%
- 2025年3月（連）
- 15.94%
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