2804 ブルドックソース

2804
2024/03/18
時価
306億円
PER 予
586.33倍
2010年以降
15.97-63.66倍
(2010-2023年)
PBR
1.41倍
2010年以降
0.65-2.04倍
(2010-2023年)
配当 予
1.59%
ROE 予
0.24%
ROA 予
0.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月2日 9:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9297万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7025万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億6244万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q520-514-137-3383,497
通期1,226-483-122743-5344,125
2016年
3月期
連結
2Q300-408-284-108-3583,733
通期921-618-334303-4924,094
2017年
3月期
連結
2Q535-198-197337-954,235
通期1,246-543-560704-4784,238
2018年
3月期
連結
2Q193-2,22813-2,034-2,4742,217
通期627-1,967-231-1,340-2,5362,667
2019年
3月期
連結
2Q804-370-236435-1,0282,866
通期1,431-105-3981,325-3983,594
2020年
3月期
連結
2Q455-5737398-1294,028
通期1,244-270-292974-3444,276
2021年
3月期
連結
2Q73430-360764-1724,680
通期1,514-165-7741,349-6634,851
2022年
3月期
連結
2Q414-72-350342-3534,842
通期1,127-1,193-414-66-4,4594,371
2023年
3月期
連結
2Q297-3,2792,208-2,982-3,8693,669
通期45-3,1254,571-3,080-4,8155,931
2024年
3月期
連結
2Q-570-3,862-293-4,433-4,0721,207
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億2587万
2016年3月(連) -24.88%
9億2089万
2017年3月(連) +35.33%
12億4624万
2018年3月(連) -49.71%
6億2677万
2019年3月(連) +128.27%
14億3071万
2020年3月(連) -13.04%
12億4414万
2021年3月(連) +21.68%
15億1384万
2022年3月(連) -25.55%
11億2709万
2023年3月(連) -96.01%
4499万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億8320万
2016年3月(連)投入+27.83%
-6億1769万
2017年3月(連)投入-12.16%
-5億4258万
2018年3月(連)投入+262.49%
-19億6682万
2019年3月(連)投入-94.65%
-1億526万
2020年3月(連)投入+156.57%
-2億7007万
2021年3月(連)投入-38.84%
-1億6517万
2022年3月(連)投入+622.06%
-11億9268万
2023年3月(連)投入+162.03%
-31億2521万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億2156万
2016年3月(連)返済還元
-3億3366万
2017年3月(連)返済還元
-5億5997万
2018年3月(連)返済還元
-2億3120万
2019年3月(連)返済還元
-3億9832万
2020年3月(連)返済還元
-2億9206万
2021年3月(連)返済還元
-7億7412万
2022年3月(連)返済還元
-4億1375万
2023年3月(連)資金調達
45億7071万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
7億4266万
2016年3月(連) -59.17%
3億319万
2017年3月(連) +132.08%
7億365万
2018年3月(連) マイ転
-13億4005万
2019年3月(連) プラ転
13億2544万
2020年3月(連) -26.51%
9億7406万
2021年3月(連) +38.46%
13億4866万
2022年3月(連) マイ転
-6559万
2023年3月(連) 大幅減
-30億8021万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億3401万
2016年3月(連)減少-7.86%
-4億9204万
2017年3月(連)減少-2.89%
-4億7782万
2018年3月(連)増加+430.72%
-25億3594万
2019年3月(連)減少-84.31%
-3億9800万
2020年3月(連)減少-13.57%
-3億4400万
2021年3月(連)増加+92.73%
-6億6300万
2022年3月(連)増加+572.55%
-44億5900万
2023年3月(連)増加+7.98%
-48億1500万

現金等#8

2015年3月(連)
41億2495万
2016年3月(連) -0.74%
40億9447万
2017年3月(連) +3.51%
42億3816万
2018年3月(連) -37.07%
26億6690万
2019年3月(連) +34.76%
35億9402万
2020年3月(連) +18.98%
42億7602万
2021年3月(連) +13.44%
48億5056万
2022年3月(連) -9.88%
43億7121万
2023年3月(連) +35.68%
59億3077万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.45%
2016年3月(連)
5.53%
2017年3月(連)
7.44%
2018年3月(連)
3.73%
2019年3月(連)
8.41%
2020年3月(連)
7.22%
2021年3月(連)
8.55%
2022年3月(連)
8.47%
2023年3月(連)
0.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高