2804 ブルドックソース

2804
2018/12/12
時価
150億円
PER 予
19.3倍
2010年以降
15.97-63.68倍
(2010-2018年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.7-1.12倍
(2010-2018年)
配当 予
1.62%
ROE 予
4.3%
ROA 予
2.74%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

2018/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
-14億5947万
2009年3月(連) プラ転
10億9170万
2010年3月(連) +61.01%
17億5772万
2011年3月(連) -5.42%
16億6253万
2012年3月(連) -21.68%
13億206万
2013年3月(連) +4.61%
13億6211万
2014年3月(連) +9.75%
14億9495万
2015年3月(連) -18%
12億2587万
2016年3月(連) -24.88%
9億2089万
2017年3月(連) +35.33%
12億4624万
2018年3月(連) -49.71%
6億2677万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金回収
5億7717万
2009年3月(連)資金投入
-5億255万
2010年3月(連)投入+34.78%
-6億7736万
2011年3月(連)投入+21.56%
-8億2339万
2012年3月(連)投入-46.36%
-4億4166万
2013年3月(連)投入-68.86%
-1億3752万
2014年3月(連)投入+372.26%
-6億4949万
2015年3月(連)投入-25.6%
-4億8320万
2016年3月(連)投入+27.83%
-6億1769万
2017年3月(連)投入-12.16%
-5億4258万
2018年3月(連)投入+262.49%
-19億6682万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金調達
10億453万
2009年3月(連)返済還元
-9億3867万
2010年3月(連)返済還元
-5億2879万
2011年3月(連)返済還元
-4億4208万
2012年3月(連)返済還元
-5億7715万
2013年3月(連)返済還元
-6億3947万
2014年3月(連)返済還元
-5億6000万
2015年3月(連)返済還元
-1億2156万
2016年3月(連)返済還元
-3億3366万
2017年3月(連)返済還元
-5億5997万
2018年3月(連)返済還元
-2億3120万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
-8億8229万
2009年3月(連) プラ転
5億8915万
2010年3月(連) +83.38%
10億8036万
2011年3月(連) -22.33%
8億3914万
2012年3月(連) +2.53%
8億6039万
2013年3月(連) +42.33%
12億2458万
2014年3月(連) -30.96%
8億4545万
2015年3月(連) -12.16%
7億4266万
2016年3月(連) -59.17%
3億319万
2017年3月(連) +132.08%
7億365万
2018年3月(連) マイ転
-13億4005万

設備投資

2008年3月(連)
-3億2638万
2009年3月(連)減少-3.43%
-3億1520万
2010年3月(連)増加+37.03%
-4億3194万
2011年3月(連)増加+28%
-5億5287万
2012年3月(連)減少-29.8%
-3億8813万
2013年3月(連)減少-18.31%
-3億1708万
2014年3月(連)増加+63.32%
-5億1784万
2015年3月(連)増加+3.12%
-5億3401万
2016年3月(連)減少-7.86%
-4億9204万
2017年3月(連)減少-2.89%
-4億7782万
2018年3月(連)増加+430.72%
-25億3594万

現金等#2

2008年3月(連)
17億5147万
2009年3月(連) -19.96%
14億183万
2010年3月(連) +39.33%
19億5316万
2011年3月(連) +20.32%
23億5012万
2012年3月(連) +12.05%
26億3331万
2013年3月(連) +22.22%
32億1844万
2014年3月(連) +8.87%
35億386万
2015年3月(連) +17.73%
41億2495万
2016年3月(連) -0.74%
40億9447万
2017年3月(連) +3.51%
42億3816万
2018年3月(連) -37.07%
26億6690万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
10億197万
2009年3月(連) -27.87%
7億2268万
2010年3月(連) +3.88%
7億5070万
2011年3月(連) -13.7%
6億4784万
2012年3月(連) -14.15%
5億5618万
2013年3月(連) +24.9%
6億9468万
2014年3月(連) -20.55%
5億5192万
2015年3月(連) +2.06%
5億6327万
2016年3月(連) -35.55%
3億6305万
2017年3月(連) +27.2%
4億6181万
2018年3月(連) マイ転
-16億7845万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-8.86%
2009年3月(連)
6.46%
2010年3月(連)
10.41%
2011年3月(連)
10.03%
2012年3月(連)
7.79%
2013年3月(連)
8.35%
2014年3月(連)
9.01%
2015年3月(連)
7.45%
2016年3月(連)
5.53%
2017年3月(連)
7.44%
2018年3月(連)
3.73%

キャッシュ・フローの状況

2018年10月26日 14:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期-1,4595771,005-882-326
2009年
3月期
連結
通期1,092-503-939589-315
2010年
3月期
連結
3Q881-362-512519-266
通期1,758-677-5291,080-432
2011年
3月期
連結
2Q753-426-138327-302
3Q792-492-427300-376
通期1,663-823-442839-553
2012年
3月期
連結
2Q551-262-480289-217
通期1,302-442-577860-388
2013年
3月期
連結
2Q426-191-439234-287
通期1,362-138-6391,225-317
2014年
3月期
連結
2Q760-280-452480-250
通期1,495-649-560845-518
2015年
3月期
連結
2Q520-514-137-338
通期1,226-483-122743-534
2016年
3月期
連結
2Q300-408-284-108-358
通期921-618-334303-492
2017年
3月期
連結
2Q535-198-197337-95
通期1,246-543-560704-478
2018年
3月期
連結
2Q193-2,22813-2,034-2,474
通期627-1,967-231-1,340-2,536
2019年
3月期
連結
2Q804-370-236435-1,028
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%