ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,827 | 232,830 |
| 減価償却費 | 743,084 | 931,666 |
| 減損損失 | － | 85,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,367 | 2,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,912 | -78,610 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | 13,332 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 29,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201,580 | -203,908 |
| 支払利息 | 15,956 | 33,218 |
| 支払手数料 | 7,109 | 1,000 |
| 事業再構築費用 | 169,128 | 269,302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,668 | 22,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -619,700 | -308,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 11,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,822 | -453,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,123,287 | 837,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491,598 | -262,782 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -152,097 | -556,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,795 | 12,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,812 | 14,235 |
| その他 | 70,072 | 33,763 |
| 小計 | 339,489 | 668,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,794 | 204,122 |
| 利息の支払額 | -16,105 | -33,238 |
| 事業再構築費用の支払額 | -133,235 | -302,207 |
| 法人税等の支払額 | -346,943 | -446,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,998 | 90,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,955,507 | -4,740,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,107 | -80,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,746 | -5,933 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 824,964 | 523,896 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,615 | -33,615 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 106,293 |
| その他 | 93,550 | 153,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,125,212 | -4,076,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | 1,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,159,302 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,370 | -674,118 |
| 配当金の支払額 | -466,299 | -473,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,030 |
| その他 | -15,749 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,570,715 | 31,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,955 | 2,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,494,458 | -3,952,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,930,778 | 1,978,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65,109 | － |
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