ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,830 | 864,770 |
| 減価償却費 | 931,666 | 1,136,490 |
| 減損損失 | 85,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | -11,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,610 | -58,613 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,332 | -3,838 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,721 | -41,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203,908 | -248,680 |
| 支払利息 | 33,218 | 53,252 |
| 支払手数料 | 1,000 | 3,833 |
| 事業再構築費用 | 269,302 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,541 | -264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,683 | -446,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,002 | 544,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 837,689 | -18,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,782 | -231,057 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -556,271 | 708,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,156 | 88,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,235 | -174,915 |
| その他 | 33,763 | -20,667 |
| 小計 | 668,205 | 2,142,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,122 | 249,866 |
| 利息の支払額 | -33,238 | -53,434 |
| 事業再構築費用の支払額 | -302,207 | -2,987 |
| 法人税等の支払額 | -446,717 | -106,271 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,165 | 2,330,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,740,384 | -83,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 241,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,123 | -84,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,933 | -5,035 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 523,896 | 582,856 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,615 | -157,911 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 106,293 | 134,491 |
| その他 | 153,867 | 8,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,076,001 | 635,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,145,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,118 | -613,029 |
| 配当金の支払額 | -473,218 | -472,281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -418,207 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,030 | － |
| その他 | -9,515 | -187,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,177 | -2,491,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,435 | 3,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,952,222 | 478,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,978,556 | 2,456,665 |
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