ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,770 | 3,471,797 |
| 減価償却費 | 1,136,490 | 1,150,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,828 | 49,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,613 | 10,677 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,838 | 18,180 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,346 | 8,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248,680 | -256,360 |
| 支払利息 | 53,252 | 63,380 |
| 支払手数料 | 3,833 | 7,425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -264 | -2,150,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -446,013 | -517,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,540 | 166,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,988 | -52,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,057 | -266,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 708,201 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,045 | -8,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -174,915 | -17,290 |
| その他 | -20,667 | -3,631 |
| 小計 | 2,142,921 | 1,673,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249,866 | 256,360 |
| 利息の支払額 | -53,434 | -63,365 |
| 事業再構築費用の支払額 | -2,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,271 | -230,560 |
| 法人税等の還付額 | 100,412 | 2,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,506 | 1,638,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,779 | -225,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241,267 | 2,161,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,361 | -37,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,035 | -3,354 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 582,856 | 672,147 |
| 保険積立金の積立による支出 | -157,911 | -30,234 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 134,491 | － |
| その他 | 8,195 | -725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635,723 | 2,536,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,029 | -616,594 |
| 配当金の支払額 | -472,281 | -497,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -418,207 | -991,488 |
| その他 | -187,829 | 173,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,491,348 | -1,902,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,227 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,109 | 2,272,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,456,665 | 4,729,288 |
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