ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,683 | 1,046,827 |
| 減価償却費 | 709,092 | 743,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,281 | -15,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,504 | -13,912 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -10,100 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,848 | -4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,316 | -201,580 |
| 支払利息 | 3,731 | 15,956 |
| 支払手数料 | 4,315 | 7,109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,635 | 12,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,821 | -619,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 555 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,150 | -74,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,834 | -1,123,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,514 | 491,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,610 | -152,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,548 | -47,795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,348 | 81,704 |
| その他 | -34,870 | 70,072 |
| 小計 | 1,278,389 | 206,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,316 | 201,794 |
| 利息の支払額 | -3,959 | -16,105 |
| 法人税等の支払額 | -337,650 | -346,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,096 | 44,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236,444 | -3,955,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,437 | -46,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,584 | -5,746 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 321,835 | 824,964 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,615 | -36,615 |
| その他 | -224,442 | 93,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,688 | -3,125,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 396,000 | 5,159,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,608 | -201,370 |
| 配当金の支払額 | -475,037 | -466,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -164,930 | -167 |
| その他 | -15,181 | 79,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,758 | 4,570,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,350 | 1,494,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,371,210 | 5,930,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65,109 |
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