ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,231 | 1,010,683 |
| 減価償却費 | 714,120 | 709,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,887 | -28,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,407 | 52,504 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,494 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,286 | -10,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,712 | -190,316 |
| 支払利息 | 4,076 | 3,731 |
| 支払手数料 | 41,000 | 4,315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,974 | 2,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,538 | -167,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 885 | 555 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -11,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,281 | -133,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,937 | 19,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,188 | 8,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,271 | 28,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,309 | 47,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,598 | -44,348 |
| その他 | -8,046 | -34,870 |
| 小計 | 1,619,568 | 1,278,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,712 | 190,316 |
| 利息の支払額 | -4,672 | -3,959 |
| 法人税等の支払額 | -296,767 | -337,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,841 | 1,127,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,051 | -1,236,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,456 | -11,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,580 | -5,584 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 263,953 | 321,835 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,276 | -36,615 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78,490 | － |
| その他 | 15,741 | -224,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,178 | -1,192,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 396,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,878 | -154,608 |
| 配当金の支払額 | -474,680 | -475,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -164,930 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,772 | － |
| その他 | -82,303 | -15,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,128 | -413,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,533 | -479,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850,561 | 4,371,210 |
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