有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 987,897 | 992,231 |
減価償却費 | 636,211 | 714,120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,692 | 6,887 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,291 | 44,407 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,030 | 9,494 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,290 | 37,286 |
受取利息及び受取配当金 | -196,174 | -195,712 |
支払利息 | 3,776 | 4,076 |
支払手数料 | - | 41,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,132 | 2,974 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -186,144 | -109,538 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46,273 | 885 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -11,046 |
売上債権の増減額(△は増加) | 251,471 | 103,281 |
棚卸資産の増減額 | -22,345 | -85,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,149 | 48,188 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -16,339 | -12,271 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -132,997 | -1,309 |
未払費用の増減額(△は減少) | 32,851 | 38,598 |
その他 | 13,557 | -8,046 |
小計 | 1,374,324 | 1,619,568 |
利息及び配当金の受取額 | 196,174 | 195,712 |
利息の支払額 | -4,279 | -4,672 |
法人税等の支払額 | -322,078 | -296,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,141 | 1,513,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -288,657 | -470,051 |
有形固定資産の売却による収入 | 410 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,145 | -9,456 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,134 | -5,580 |
投資有価証券の売却等による収入 | 272,871 | 263,953 |
保険積立金の積立による支出 | -39,273 | -38,276 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 78,490 |
関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -73,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,866 | - |
その他 | 2,719 | 15,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,075 | -165,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -176,698 | -251,878 |
配当金の支払額 | -374,068 | -474,680 |
自己株式の取得による支出 | -90 | -40 |
自己株式の処分による収入 | - | 4,772 |
その他 | -41,204 | -82,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,062 | -774,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,004 | 574,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,276,028 | 4,850,561 |