ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115,764 | 987,897 |
| 減価償却費 | 888,046 | 636,211 |
| 減損損失 | 27,982 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,775 | 13,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,084 | 2,291 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,060 | 3,030 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,282 | 8,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,720 | -196,174 |
| 支払利息 | 4,518 | 3,776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -255,436 | 2,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -388,904 | -186,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131,848 | 46,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,095 | 251,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,264 | -22,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,298 | -73,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 150,885 | -16,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,731 | -132,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,107 | 32,851 |
| その他 | 11,583 | 13,557 |
| 小計 | 1,580,491 | 1,374,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,720 | 196,174 |
| 利息の支払額 | -4,717 | -4,279 |
| 法人税等の支払額 | -342,949 | -322,078 |
| 法人税等の還付額 | 4,165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,711 | 1,244,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,770 | -288,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430,046 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,281 | -5,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,688 | -5,134 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 639,813 | 272,871 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,470 | -39,273 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -73,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,866 |
| その他 | 3,087 | 2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,264 | -270,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,992 | -176,698 |
| 配当金の支払額 | -238,334 | -374,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -90 |
| その他 | -39,785 | -41,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,323 | -292,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,122 | 682,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,594,023 | 4,276,028 |
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