ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987 | 992 |
| 減価償却費 | 636 | 714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -195 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 支払手数料 | － | 41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 103 |
| 棚卸資産の増減額 | -22 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | 48 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32 | 38 |
| その他 | 13 | -8 |
| 小計 | 1,374 | 1,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 195 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244 | 1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 272 | 263 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39 | -38 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 78 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -73 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 2 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -251 |
| 配当金の支払額 | -374 | -474 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| その他 | -41 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,276 | 4,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
