ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992 | 1,010 |
| 減価償却費 | 714 | 709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -190 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 支払手数料 | 41 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | -44 |
| その他 | -8 | -34 |
| 小計 | 1,619 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 190 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -1,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 263 | 321 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38 | -36 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78 | － |
| その他 | 15 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30 | 396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -154 |
| 配当金の支払額 | -474 | -475 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | － |
| その他 | -82 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574 | -479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850 | 4,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
