ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,600 | 105,820 |
| 減価償却費 | 360,555 | 398,923 |
| 減損損失 | － | 85,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,884 | 15,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,648 | -3,094 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,030 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,067 | 9,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,064 | -116,331 |
| 支払利息 | 6,212 | 16,772 |
| 支払手数料 | 3,643 | － |
| 事業再構築費用 | 22,330 | 257,043 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,488 | 22,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300,482 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 11,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,383 | -547,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,589 | 272,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,202 | -437,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,030 | -101,634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,079 | -91,692 |
| その他 | -95,565 | -84,166 |
| 小計 | 376,265 | -182,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,183 | 116,450 |
| 利息の支払額 | -6,530 | -16,902 |
| 事業再構築費用の支払額 | -9,546 | -241,895 |
| 法人税等の支払額 | -184,219 | -245,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,153 | -570,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,829,140 | -4,063,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,827 | -7,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,461 | -3,886 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 412,803 | － |
| その他 | 180,828 | 213,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,278,796 | -3,862,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,394 | -347,559 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,030 |
| 配当金の支払額 | -236,341 | -243,532 |
| その他 | -7,735 | -4,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,207,529 | -292,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,116 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,997 | -4,723,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,930,778 | 1,207,451 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65,109 | － |
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