ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,820 | 247,855 |
| 減価償却費 | 398,923 | 566,854 |
| 減損損失 | 85,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,417 | 4,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,094 | 20,349 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,948 | -11,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,331 | -138,520 |
| 支払利息 | 16,772 | 23,907 |
| 事業再構築費用 | 257,043 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,250 | -264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -190,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,832 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547,441 | 469,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272,273 | 53,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,171 | -250,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -101,634 | 708,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91,692 | -220,957 |
| その他 | -84,166 | -82,800 |
| 小計 | -182,253 | 1,200,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,450 | 138,519 |
| 利息の支払額 | -16,902 | -24,094 |
| 事業再構築費用の支払額 | -241,895 | -2,987 |
| 法人税等の支払額 | -245,654 | -38,680 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570,254 | 1,373,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,063,907 | -63,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,986 | -66,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,886 | -3,392 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 257,246 |
| その他 | 213,334 | 2,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,862,445 | 125,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,559 | -323,299 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,030 | － |
| 配当金の支払額 | -243,532 | -243,592 |
| その他 | -4,909 | -3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,971 | -570,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,344 | 4,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,723,327 | 934,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,451 | 2,912,756 |
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