ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,855 | 2,963,857 |
| 減価償却費 | 566,854 | 572,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,476 | 17,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,349 | 25,969 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,242 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,296 | 9,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,520 | -152,162 |
| 支払利息 | 23,907 | 31,289 |
| 支払手数料 | － | 3,470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -264 | -2,150,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,509 | -388,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,782 | 39,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,901 | -12,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,338 | -147,292 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 708,201 | -93 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -220,957 | -122,380 |
| その他 | -82,800 | -114,324 |
| 小計 | 1,200,641 | 580,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,519 | 152,167 |
| 利息の支払額 | -24,094 | -31,291 |
| 事業再構築費用の支払額 | -2,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,680 | -136,858 |
| 法人税等の還付額 | 100,369 | 2,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,769 | 567,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,974 | -119,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 2,161,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,867 | -4,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,392 | -1,601 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 257,246 | 484,556 |
| その他 | 2,458 | -20,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,736 | 2,499,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -323,299 | -307,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -530,184 |
| 配当金の支払額 | -243,592 | -238,398 |
| その他 | -3,051 | 126,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,064 | -949,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,760 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,200 | 2,118,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,912,756 | 4,575,426 |
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