ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,374 | 525,600 |
| 減価償却費 | 353,982 | 360,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,660 | 9,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,456 | 25,648 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 892 | -6,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,411 | -121,064 |
| 支払利息 | 1,470 | 6,212 |
| 支払手数料 | － | 3,643 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,016 | 11,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,821 | -300,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 555 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,306 | 191,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,858 | -199,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,810 | 53,202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,610 | -19,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -182,592 | -79,295 |
| その他 | -20,688 | -95,565 |
| 小計 | 484,957 | 366,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,411 | 121,183 |
| 利息の支払額 | -1,981 | -6,530 |
| 法人税等の支払額 | -179,405 | -184,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,982 | 297,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,149 | -3,829,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,310 | -39,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,315 | -3,461 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 321,835 | 412,803 |
| その他 | -36,840 | 180,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,780 | -3,278,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,274 | -128,394 |
| 配当金の支払額 | -236,248 | -236,341 |
| その他 | -6,889 | -7,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,411 | 2,207,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,209 | -766,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,371,210 | 3,669,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65,109 |
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