ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,478 | 603,374 |
| 減価償却費 | 345,979 | 353,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,843 | -2,660 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | 3,030 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,224 | 40,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,241 | -110,411 |
| 支払利息 | 2,392 | 1,470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 658 | 2,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,700 | -167,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | 555 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -11,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,947 | -20,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,458 | 19,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,095 | -64,810 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,339 | 28,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118,414 | -182,592 |
| その他 | -34,492 | -20,688 |
| 小計 | 773,431 | 484,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,241 | 110,411 |
| 利息の支払額 | -2,661 | -1,981 |
| 法人税等の支払額 | -154,729 | -179,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,282 | 413,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,265 | -351,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,044 | -2,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,362 | -3,315 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 134,135 | 321,835 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78,490 | － |
| その他 | -6,853 | -36,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,099 | -71,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,194 | -107,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,141 | － |
| 配当金の支払額 | -236,854 | -236,248 |
| その他 | -21,046 | -6,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,994 | -350,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,388 | -8,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850,561 | 4,842,351 |
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