ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,762 | 692,478 |
| 減価償却費 | 301,338 | 345,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,622 | -6,843 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,454 | 3,030 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,512 | 2,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,667 | 36,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,991 | -118,241 |
| 支払利息 | 1,742 | 2,392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,095 | 658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,927 | -52,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,157 | 465 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -11,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,308 | 103,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,735 | -16,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,757 | -72,095 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 16,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117,674 | -118,414 |
| その他 | -189,340 | -34,492 |
| 小計 | 502,371 | 773,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,991 | 118,241 |
| 利息の支払額 | -2,305 | -2,661 |
| 法人税等の支払額 | -158,283 | -154,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,774 | 734,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,672 | -163,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -9,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,674 | -3,362 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 103,887 | 134,135 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 78,490 |
| その他 | -29,106 | -6,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,831 | 30,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,662 | -106,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,141 |
| 配当金の支払額 | -136,138 | -236,854 |
| その他 | -20,602 | -21,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,515 | -359,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,457 | 404,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,481 | 4,680,416 |
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