ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488 | 692 |
| 減価償却費 | 301 | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -118 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | -72 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117 | -118 |
| その他 | -189 | -34 |
| 小計 | 502 | 773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 118 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 103 | 134 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 78 |
| その他 | -29 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -136 | -236 |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434 | 404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028 | 4,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
