ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,860 | 488,762 |
| 減価償却費 | 436,537 | 301,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,266 | 2,622 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,060 | 5,454 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,060 | 2,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,390 | -13,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,938 | -112,991 |
| 支払利息 | 2,473 | 1,742 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -256,133 | 1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,052 | -45,927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,241 | 295,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,750 | 4,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,483 | -149,757 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 150,885 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,806 | -117,674 |
| その他 | 99,342 | -189,340 |
| 小計 | 859,535 | 502,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,938 | 112,991 |
| 利息の支払額 | -3,051 | -2,305 |
| 法人税等の支払額 | -168,424 | -158,283 |
| 法人税等の還付額 | 4,165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,163 | 454,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,677 | -127,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435,378 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -1,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,596 | -2,674 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 246,059 | 103,887 |
| その他 | -20,539 | -29,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,516 | -56,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,996 | -106,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -81 |
| 配当金の支払額 | -136,128 | -136,138 |
| その他 | -19,332 | -20,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,580 | 36,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,067 | 434,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,594,023 | 4,028,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
