ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,831 | 702,860 |
| 減価償却費 | 243,798 | 436,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,583 | 5,266 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,595 | -6,060 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,073 | -14,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,564 | -111,938 |
| 支払利息 | 2,503 | 2,473 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,032 | -256,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,696 | -121,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,727 | -99,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,066 | -14,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,084 | 183,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 150,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,743 | -103,806 |
| その他 | -47,538 | 99,342 |
| 小計 | 315,165 | 859,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,564 | 111,938 |
| 利息の支払額 | -2,269 | -3,051 |
| 法人税等の支払額 | -227,107 | -168,424 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,353 | 804,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,439,339 | -1,024,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,111 | 435,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,012 | -3,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -2,596 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 266,840 | 246,059 |
| その他 | -23,583 | -20,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,227,538 | -369,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -79,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -124 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,897 | － |
| 配当金の支払額 | -136,461 | -136,128 |
| その他 | -20,444 | -19,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,570 | -235,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,021,614 | 199,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,545 | 2,865,967 |
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