四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 733,831 | 702,860 |
減価償却費 | 243,798 | 436,537 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,583 | 5,266 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9,595 | -6,060 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 6,060 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,073 | -14,390 |
受取利息及び受取配当金 | -107,564 | -111,938 |
支払利息 | 2,503 | 2,473 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,032 | -256,133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -113,696 | -121,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | -370,727 | -99,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -159,066 | -14,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 231,084 | 183,483 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 150,885 |
未払費用の増減額(△は減少) | -137,743 | -103,806 |
その他 | -47,538 | 99,342 |
小計 | 315,165 | 859,535 |
利息及び配当金の受取額 | 107,564 | 111,938 |
利息の支払額 | -2,269 | -3,051 |
法人税等の支払額 | -227,107 | -168,424 |
法人税等の還付額 | - | 4,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,353 | 804,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,439,339 | -1,024,677 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,111 | 435,378 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,012 | -3,140 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -2,596 |
投資有価証券の売却等による収入 | 266,840 | 246,059 |
その他 | -23,583 | -20,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,227,538 | -369,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -79,996 |
自己株式の取得による支出 | -91 | -124 |
自己株式の処分による収入 | 2,897 | - |
配当金の支払額 | -136,461 | -136,128 |
その他 | -20,444 | -19,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,570 | -235,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,021,614 | 199,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,545 | 2,865,967 |