ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,296 | 733,831 |
| 減価償却費 | 234,395 | 243,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,420 | 7,583 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,938 | 9,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,039 | 22,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,615 | -107,564 |
| 支払利息 | 3,077 | 2,503 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,353 | 1,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,058 | -370,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,120 | -159,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,639 | 231,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135,049 | -137,743 |
| その他 | -44,378 | -47,538 |
| 小計 | 600,696 | 315,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,615 | 107,564 |
| 利息の支払額 | -3,084 | -2,269 |
| 法人税等の支払額 | -173,457 | -227,107 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,770 | 193,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,434 | -2,439,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,629 | -2,553 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 266,840 |
| その他 | 29,446 | -23,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,617 | -2,227,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -33,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -91 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,897 |
| 配当金の支払額 | -136,473 | -136,461 |
| その他 | -20,198 | -20,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,733 | 12,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,418 | -2,021,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,234,898 | 2,216,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
