四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 610,558 | 688,296 |
減価償却費 | 254,307 | 234,395 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,812 | 16,420 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 13,938 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,116 | -32,039 |
受取利息及び受取配当金 | -91,687 | -110,615 |
支払利息 | 4,340 | 3,077 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,510 | 5,353 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -106,195 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,008 | 29,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,370 | -41,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,739 | -26,639 |
未払費用の増減額(△は減少) | -152,298 | -135,049 |
その他 | -88,277 | -44,378 |
小計 | 443,940 | 600,696 |
利息及び配当金の受取額 | 91,687 | 110,615 |
利息の支払額 | -7,030 | -3,084 |
法人税等の支払額 | -230,537 | -173,457 |
法人税等の還付額 | 1,801 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,861 | 534,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -358,166 | -95,434 |
投資有価証券の取得による支出 | -399,992 | -131,629 |
投資有価証券の売却等による収入 | 367,895 | - |
その他 | -17,988 | 29,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,252 | -197,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -239,996 | -39,996 |
自己株式の取得による支出 | -158 | -65 |
配当金の支払額 | -136,594 | -136,473 |
その他 | -6,811 | -20,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,560 | -196,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -391,950 | 140,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733,001 | 4,234,898 |