四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 580,334 | 610,558 |
減価償却費 | 253,729 | 254,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,055 | -10,812 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,362 | 12,116 |
受取利息及び受取配当金 | -82,407 | -91,687 |
支払利息 | 4,210 | 4,340 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9,364 | 2,510 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38,106 | -106,195 |
売上債権の増減額(△は増加) | 123,488 | 7,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,106 | -9,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,245 | 11,739 |
未払費用の増減額(△は減少) | -193,425 | -152,298 |
その他 | 72,586 | -88,277 |
小計 | 691,840 | 443,940 |
利息及び配当金の受取額 | 82,407 | 91,687 |
利息の支払額 | -10,456 | -7,030 |
法人税等の支払額 | -244,931 | -230,537 |
法人税等の還付額 | 1,446 | 1,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,306 | 299,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -337,766 | -358,166 |
投資有価証券の取得による支出 | -278,197 | -399,992 |
投資有価証券の売却等による収入 | 167,853 | 367,895 |
関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | - |
その他 | -15,569 | -17,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,679 | -408,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -239,996 |
自己株式の取得による支出 | -285 | -158 |
配当金の支払額 | -136,338 | -136,594 |
その他 | -6,450 | -6,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,074 | -283,560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,459 | -391,950 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497,408 | 3,733,001 |