ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,134 | 580,334 |
| 減価償却額 | 221,970 | 253,729 |
| 貸倒引当金の増減額 | -160 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 18,429 | 2,055 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,168 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,362 |
| 受取利息及び配当金 | -77,805 | -82,407 |
| 支払利息 | 7,689 | 4,210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,701 | 9,364 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -36,365 | -38,106 |
| 売上債権の増減額 | 261,756 | 123,488 |
| たな卸資産の増減額 | 32,165 | -48,106 |
| 仕入債務の増減額 | -108,459 | -7,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,700 | -193,425 |
| その他 | -45,140 | 72,586 |
| 小計 | 784,049 | 691,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,805 | 82,407 |
| 利息の支払額 | -17,737 | -10,456 |
| 法人税等の支払額 | -84,443 | -244,931 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,673 | 520,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,041 | -337,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362,286 | -278,197 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 310,495 | 167,853 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 21,670 | -15,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,161 | -513,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -285 |
| 配当金の支払額 | -135,829 | -136,338 |
| その他 | -5,707 | -6,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,536 | -13,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,944 | -6,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,246,388 | 3,497,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
