四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 415,346 | 582,134 |
減価償却費 | 255,520 | 221,970 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,644 | -160 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,312 | 18,429 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,787 | -9,168 |
受取利息及び受取配当金 | -75,807 | -77,805 |
支払利息 | 11,352 | 7,689 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,446 | 12,701 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28,788 | -36,365 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58,367 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,975 | 261,756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,691 | 32,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -70,686 | -108,459 |
未払費用の増減額(△は減少) | -512 | -75,700 |
その他 | -83,300 | -45,140 |
小計 | 391,390 | 784,049 |
利息及び配当金の受取額 | 75,807 | 77,805 |
利息の支払額 | -25,187 | -17,737 |
法人税等の支払額 | -27,149 | -84,443 |
法人税等の還付額 | 10,672 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,533 | 759,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -287,399 | -250,041 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,999 | -362,286 |
投資有価証券の売却等による収入 | 109,909 | 310,495 |
その他 | -16,980 | 21,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,469 | -280,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -310,000 |
自己株式の取得による支出 | -243 | - |
配当金の支払額 | -127,960 | -135,829 |
その他 | -1,053 | -5,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,256 | -451,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205,172 | 27,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,312 | 2,428,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,428,140 | 3,246,388 |