ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 571,971 | 415,346 |
| 減価償却費 | 269,413 | 255,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 2,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,577 | -8,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,743 | 21,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,063 | -75,807 |
| 支払利息 | 14,988 | 11,352 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,212 | 2,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,171 | 58,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,138 | -73,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,421 | -34,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,622 | -70,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -141,756 | -512 |
| その他 | -29,968 | -83,300 |
| 小計 | 520,080 | 391,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,063 | 75,807 |
| 利息の支払額 | -32,271 | -25,187 |
| 法人税等の支払額 | -26,660 | -27,149 |
| 法人税等の還付額 | 9,829 | 10,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,041 | 425,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,829 | -287,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,576 | -11,999 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,374 | 109,909 |
| その他 | -1,905 | -16,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,737 | -191,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,250 | -243 |
| 配当金の支払額 | -128,725 | -127,960 |
| その他 | -763 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,739 | -439,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,483 | -205,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350,126 | 2,159,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,642 | 2,428,140 |
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