四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 248,391 | 571,971 |
減価償却費 | 252,173 | 269,413 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,669 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -145 | -149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,896 | -10,577 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,527 | 29,743 |
受取利息及び受取配当金 | -84,369 | -80,063 |
支払利息 | 17,353 | 14,988 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16,180 | 9,212 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,591 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 346,661 | 20,171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 179,778 | 109,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,403 | -71,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -150,077 | -170,622 |
未払費用の増減額(△は減少) | -116,637 | -141,756 |
その他 | -64,290 | -29,968 |
小計 | 719,131 | 520,080 |
利息及び配当金の受取額 | 84,391 | 80,063 |
利息の支払額 | -32,290 | -32,271 |
法人税等の支払額 | -26,980 | -26,660 |
法人税等の還付額 | 9,170 | 9,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,422 | 551,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -302,361 | -216,829 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | 200 |
投資有価証券の取得による支出 | -169,235 | -44,576 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,567 | 1,374 |
貸付金の回収による収入 | 21,101 | 120 |
その他 | -11,600 | -2,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,378 | -261,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -310,000 |
自己株式の取得による支出 | -52 | -40,250 |
配当金の支払額 | -137,672 | -128,725 |
その他 | -342 | -763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,067 | -479,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,936 | -190,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,953,165 | 2,142,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142,102 | 2,159,642 |