ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415 | 582 |
| 減価償却費 | 255 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -77 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | 261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | -75 |
| その他 | -83 | -45 |
| 小計 | 391 | 784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -362 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 109 | 310 |
| その他 | -16 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -127 | -135 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633 | 2,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,428 | 3,246 |
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