ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733 | 702 |
| 減価償却費 | 243 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -111 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231 | 183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137 | -103 |
| その他 | -47 | 99 |
| 小計 | 315 | 859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -168 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -1,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 266 | 246 |
| その他 | -23 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -136 | -136 |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,021 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216 | 2,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
