訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,343,431 | 3,500,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,412,562 | 1,398,461 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,436 | 4,671 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △873 | 269 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,198 | 1,345 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,543 | △23,808 | |||||||||
| 支払利息 | 6,629 | 2,073 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | △892 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 67,275 | 51,655 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,306 | △76,497 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △16,282 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △11,202 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △82,244 | △26,152 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 4,888 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △523,454 | △1,319,659 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △255,370 | △187,205 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27,751 | 41,403 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239,719 | 255,533 | |||||||||
| その他債務の増減額(△は減少) | △59,018 | 1,339,067 | |||||||||
| その他 | △42,375 | 6,566 | |||||||||
| 小計 | 3,012,427 | 4,967,481 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,543 | 24,129 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,386 | △2,040 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 11,202 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 82,244 | 26,152 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △436,634 | △469,830 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 66,312 | 104,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,752,709 | 4,650,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,382,795 | △1,503,063 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 993 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,616 | △41,417 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,294 | △29,298 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,083 | 81,060 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,216 | 1,633 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 33,317 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | △4,500,000 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 6,300,000 | |||||||||
| その他 | △4,321 | △5,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,863,389 | 4,804,632 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,560,000 | △4,160,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △861,600 | △99,998 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,127 | △26,029 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △423,116 | △6,420,785 | |||||||||
| 自己株式買取差額の支払額 | △1,562,280 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,319,123 | △10,706,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,429,803 | △1,251,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,679,143 | 5,249,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,249,339 | ※ 3,997,356 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
