営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、投資活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の減少額が、営業活動及び財務活動による資金の増加額を上回ったことにより、8百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末の資金残高は、80億66百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は13億91百万円(前第3四半期連結累計期間は22億96百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加及び法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上、たな卸資産の減少並びに未払金及び未払費用の増加があったことによるものです。

2017/02/14 16:22