短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加額は109億65百万円(前第3四半期連結累計期間は11億60百万円の減少)となりました。これは主に、社債の償還及び長期借入金の返済による支出があったものの、短期借入金及び社債の発行並びに長期借入金による資金調達があったことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/02/14 16:22