営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加額が、投資活動及び財務活動による資金の減少額を上回ったことにより、1億75百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は、79億1百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は27億93百万円(前第2四半期連結累計期間は4億72百万円の増加)となりました。これは主に、未払金及び未払費用の減少並びに法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上並びに売上債権が減少したことによるものです。

2017/11/13 10:29