営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は59百万円(前年同期は7百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が計上されたこと等によるものであります。

2014/06/27 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、税金等調整前当期純損失68百万円が計上されたことを主因に、営業活動によるキャッシュ・フローが59百万円の使用となっておりますが、現金及び現金同等物期末残高は65百万円ございますので、当社グループの資金状況は問題ないものと判断しております。

2014/06/27 10:54