ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,197 | -119,734 |
| 減価償却費 | 32,658 | 34,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -1,667 |
| 支払利息 | 5,045 | 5,264 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 4,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,209 | -6,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,826 | 31,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,493 | 5,186 |
| その他 | 39,934 | 9,910 |
| 小計 | -46,360 | -38,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 1,667 |
| 利息の支払額 | -5,042 | -5,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,296 | -42,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,633 |
| その他 | -2,744 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868 | 16,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 32,221 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -156,595 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,551 | -146,410 |
| 株式の発行による収入 | 219,281 | 33,434 |
| リース債務の返済による支出 | -2,681 | -17,308 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,452 | -96,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,757 | -123,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,676 | 301,356 |
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