営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ、313百万円増加し、当連結会計年度末の残高は490百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は37百万円(前年同期は78百万円の使用)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されたものの前年同期に比べ減少したことに加え、関係会社株式売却益及び債務免除益が計上された一方で、仕入債務の増加や繰延資産償却額が計上されたこと等によるものであります。

2021/06/29 12:35