太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,726 | 1,453,944 |
| 減価償却費 | 795,188 | 714,646 |
| 減損損失 | － | 1,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,193 | 8,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,501 | -27,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,710 | -14,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,275 | -39,562 |
| 支払利息 | 76,005 | 41,417 |
| 為替差損益（△は益） | 21,049 | 176,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,263 | -35,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,638 | 1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,674,405 | -2,113,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316,263 | 373,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685,520 | 1,775,541 |
| その他 | 219,411 | 141,399 |
| 小計 | 2,906,789 | 2,454,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,478 | 40,699 |
| 利息の支払額 | -80,417 | -41,417 |
| 法人税等の支払額 | -438,677 | -1,099,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,430,172 | 1,354,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,025,632 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,036,468 | 72,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,618 | -879,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,307 | -22,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 978 | 5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -10,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195,151 | -847,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,383,280 | 11,976,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,554,192 | -12,237,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -406,329 | -172,454 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57 |
| 配当金の支払額 | -326,596 | -317,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,815 | -41,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,885 | -792,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,683 | -97,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,223 | -382,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,056 | 2,857,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,857,280 | 2,383,112 |
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