シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,268 | 1,046,245 |
| 減価償却費 | 794,174 | 718,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,170 | 28,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | -34,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,335 | -924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 423,595 | 9,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,667 | -4,947 |
| 支払利息 | 129,452 | 101,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -207,488 |
| 固定資産除却損 | 26,687 | 14,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,009 | 30,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,770 | 6,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,211 | -12,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,157 | -96,604 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,440 | -318,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -232,528 | -54,814 |
| 小計 | 1,674,715 | 1,226,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,663 | 4,719 |
| 利息の支払額 | -126,258 | -102,323 |
| 法人税等の支払額 | -45,459 | -30,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,660 | 1,098,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,480 | -368,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,109 | -23,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,439 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 729 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,830 | 2,060 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 543,660 |
| その他の支出 | -11,028 | -11,484 |
| その他の収入 | － | 124,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,729 | 185,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,825,000 | -2,837,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185,896 | -2,516,574 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,144 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13,858 | -724 |
| 配当金の支払額 | -82,083 | -139,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,838 | -1,847,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,907 | -563,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,360,028 | 1,919,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,919,121 | 1,355,521 |
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