有価証券報告書-第40期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,046,245 | 627,251 |
減価償却費 | 718,708 | 689,401 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,312 | -16,897 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,100 | -12,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -924 | -19,218 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,343 | -432,939 |
受取利息及び受取配当金 | -4,947 | -2,018 |
支払利息 | 101,225 | 73,450 |
固定資産売却損益(△は益) | -207,488 | -7,212 |
固定資産除却損 | 14,561 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -102 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,631 | 244,275 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,862 | 13,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,104 | -199,595 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -96,604 | 34,139 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -318,324 | 386,471 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -54,814 | 260,338 |
小計 | 1,226,581 | 1,638,705 |
利息及び配当金の受取額 | 4,719 | 2,249 |
利息の支払額 | -102,323 | -71,332 |
法人税等の支払額 | -30,670 | -169,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,306 | 1,400,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -368,624 | -341,513 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,815 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,873 | -3,235 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -946 |
投資有価証券の売却による収入 | 729 | 142 |
貸付けによる支出 | -600 | -900 |
貸付金の回収による収入 | 2,060 | 1,970 |
投資不動産の売却による収入 | 543,660 | 135,500 |
その他の支出 | -11,484 | -14,866 |
その他の収入 | 124,436 | 2,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,103 | -134,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,837,500 | -1,412,500 |
長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,516,574 | -1,856,482 |
リース債務の返済による支出 | -3,144 | -6,602 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -724 | -287 |
配当金の支払額 | -139,067 | -114,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,847,009 | -790,369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -563,599 | 475,393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,919,121 | 1,355,521 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,355,521 | 1,830,915 |