シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,046,245 | 627,251 |
| 減価償却費 | 718,708 | 689,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,312 | -16,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,100 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -924 | -19,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,343 | -432,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,947 | -2,018 |
| 支払利息 | 101,225 | 73,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207,488 | -7,212 |
| 固定資産除却損 | 14,561 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,631 | 244,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,862 | 13,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,104 | -199,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,604 | 34,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -318,324 | 386,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,814 | 260,338 |
| 小計 | 1,226,581 | 1,638,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,719 | 2,249 |
| 利息の支払額 | -102,323 | -71,332 |
| 法人税等の支払額 | -30,670 | -169,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,306 | 1,400,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,624 | -341,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,873 | -3,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 142 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,060 | 1,970 |
| 投資不動産の売却による収入 | 543,660 | 135,500 |
| その他の支出 | -11,484 | -14,866 |
| その他の収入 | 124,436 | 2,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,103 | -134,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,837,500 | -1,412,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,516,574 | -1,856,482 |
| リース債務の返済による支出 | -3,144 | -6,602 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -724 | -287 |
| 配当金の支払額 | -139,067 | -114,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,847,009 | -790,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,599 | 475,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,919,121 | 1,355,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,355,521 | 1,830,915 |
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