有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 627,251 | 785,288 |
減価償却費 | 689,401 | 662,548 |
減損損失 | - | 72,065 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,897 | -17,065 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | 55,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19,218 | -2,201 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -432,939 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,018 | -2,519 |
支払利息 | 73,450 | 52,860 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,212 | -20,418 |
固定資産除却損 | 21 | 33,336 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 14,025 |
保険解約損益(△は益) | - | 18,852 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 244,275 | -177,601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,339 | -2,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199,595 | 129,475 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,139 | 76,500 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 386,471 | 25,500 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 260,338 | -205,604 |
小計 | 1,638,705 | 1,497,934 |
利息及び配当金の受取額 | 2,249 | 2,487 |
利息の支払額 | -71,332 | -50,677 |
法人税等の支払額 | -169,345 | -22,494 |
法人税等の還付額 | - | 50,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,276 | 1,477,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -341,513 | -317,157 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,815 | 11,137 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,235 | -250 |
投資有価証券の取得による支出 | -946 | -1,259 |
投資有価証券の売却による収入 | 142 | - |
貸付けによる支出 | -900 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 1,970 | 440 |
投資不動産の売却による収入 | 135,500 | 196,044 |
保険積立金の解約による収入 | - | 234,604 |
その他の支出 | -14,866 | -35,736 |
その他の収入 | 2,521 | 5,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,513 | 62,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,412,500 | -1,750,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,856,482 | -1,800,319 |
リース債務の返済による支出 | -6,602 | -6,602 |
自己株式の取得による支出 | -287 | -201,893 |
配当金の支払額 | -114,497 | -122,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,369 | -1,280,997 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475,393 | 259,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,355,521 | 1,830,915 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,915 | 2,090,158 |