シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,251 | 785,288 |
| 減価償却費 | 689,401 | 662,548 |
| 減損損失 | － | 72,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,897 | -17,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 55,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,218 | -2,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -432,939 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,018 | -2,519 |
| 支払利息 | 73,450 | 52,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,212 | -20,418 |
| 固定資産除却損 | 21 | 33,336 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,025 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 18,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,275 | -177,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,339 | -2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,595 | 129,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,139 | 76,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 386,471 | 25,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 260,338 | -205,604 |
| 小計 | 1,638,705 | 1,497,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,249 | 2,487 |
| 利息の支払額 | -71,332 | -50,677 |
| 法人税等の支払額 | -169,345 | -22,494 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,276 | 1,477,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,513 | -317,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,815 | 11,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,235 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -1,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,970 | 440 |
| 投資不動産の売却による収入 | 135,500 | 196,044 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 234,604 |
| その他の支出 | -14,866 | -35,736 |
| その他の収入 | 2,521 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,513 | 62,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,412,500 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856,482 | -1,800,319 |
| リース債務の返済による支出 | -6,602 | -6,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -201,893 |
| 配当金の支払額 | -114,497 | -122,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,369 | -1,280,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,393 | 259,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,355,521 | 1,830,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,915 | 2,090,158 |
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