有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 785,288 | 851,999 |
| 減価償却費 | 662,548 | 633,552 |
| 減損損失 | 72,065 | 40,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,065 | -9,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,201 | 2,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,519 | -2,509 |
| 支払利息 | 52,860 | 37,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,418 | 748 |
| 固定資産除却損 | 33,336 | 27,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,025 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 18,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,601 | -219,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,106 | -27,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,475 | 161,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,500 | -67,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,500 | 501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,604 | 124,706 |
| 小計 | 1,497,934 | 1,549,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,487 | 2,543 |
| 利息の支払額 | -50,677 | -36,014 |
| 法人税等の支払額 | -22,494 | -112,294 |
| 法人税等の還付額 | 50,021 | 1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,272 | 1,405,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,157 | -765,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,137 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -6,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,259 | -1,029 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 400 |
| 投資不動産の売却による収入 | 196,044 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 234,604 | － |
| その他の支出 | -35,736 | -13,432 |
| その他の収入 | 5,644 | 39,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,968 | -716,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | -1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800,319 | -1,758,321 |
| リース債務の返済による支出 | -6,602 | -3,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,893 | -499 |
| 配当金の支払額 | -122,183 | -139,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,997 | -901,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,242 | -212,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,915 | 2,090,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,090,158 | 1,877,552 |