シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851,999 | 892,173 |
| 減価償却費 | 633,552 | 695,025 |
| 減損損失 | 40,436 | 111,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,809 | -7,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -7,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | 3,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,509 | -2,323 |
| 支払利息 | 37,352 | 25,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 748 | -4,985 |
| 固定資産除却損 | 27,438 | 54,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,856 | -2,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,218 | 1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,483 | 8,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,302 | -26,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 501 | 15,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124,706 | 86,841 |
| 小計 | 1,549,744 | 1,846,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,543 | 2,323 |
| 利息の支払額 | -36,014 | -24,578 |
| 法人税等の支払額 | -112,294 | -32,810 |
| 法人税等の還付額 | 1,510 | 16,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,489 | 1,807,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,255 | -982,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,796 | -66,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -29,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,715 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| その他の支出 | -13,432 | -40,133 |
| その他の収入 | 39,932 | 30,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,180 | -1,068,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,230,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,130,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,758,321 | -1,390,331 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,301 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -340,288 |
| 配当金の支払額 | -139,792 | -138,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,914 | -1,066,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,606 | -327,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,090,158 | 1,877,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,877,552 | 1,550,374 |
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