シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,756 | 1,184,148 |
| 減価償却費 | 759,275 | 804,312 |
| 減損損失 | 48,000 | 196,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,278 | -9,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,952 | 37,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,704 | -23,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,903 | -2,329 |
| 支払利息 | 20,260 | 13,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,260 | -3,508 |
| 固定資産除却損 | 38,034 | 57,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,040 | -392,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,913 | -27,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,452 | 363,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,968 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,742 | 253,026 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,799 | -118,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,549 | 291,515 |
| その他 | 471 | 3,743 |
| 小計 | 1,687,550 | 2,628,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 2,329 |
| 利息の支払額 | -19,385 | -13,121 |
| 法人税等の支払額 | -370,969 | -265,046 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,098 | 2,357,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165,221 | -1,217,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,978 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,216 | -33,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,685 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 235,300 |
| その他の支出 | -24,232 | -13,308 |
| その他の収入 | 86,096 | 3,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,164 | -1,026,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,156 | -847,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -401,256 | -296,852 |
| 配当金の支払額 | -142,726 | -140,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,139 | -635,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,207 | 695,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,167 | 1,880,435 |
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