有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184 | 1,194 |
| 減価償却費 | 804 | 969 |
| 減損損失 | 196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253 | -215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118 | -4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 291 | 117 |
| 株式報酬費用 | － | 48 |
| その他 | 3 | － |
| 小計 | 2,628 | 2,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -611 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357 | 1,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資不動産の売却による収入 | 235 | － |
| その他の支出 | -13 | -5 |
| その他の収入 | 3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -530 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -192 |
| 配当金の支払額 | -140 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695 | 572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880 | 2,452 |