四半期報告書-第47期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローン契約の締結について)
当社は、新関西工場(仮称、以下同じ)の建設に伴い、建設資金を安定的に調達することを目的として平成28年7月20日開催の取締役会において、シンジケートローン契約を締結することを決議いたしました。
(1)組成金額 60億円
(2)資金使途 新関西工場の建設資金
(3)契約形態 ファシリティ期間付タームローン
(4)契約締結日 平成28年8月31日
(5)ファシリティ期間 平成28年9月13日～平成30年3月30日
(6)アレンジャー 三井住友信託銀行株式会社
(7)ジョイントアレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行
(8)エージェント 三井住友信託銀行株式会社
(9)参加金融機関 三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行 他
(10)借入利率 基準金利+スプレッド
(11)担保提供資産 土地及び建築後の工場(建物)に第一順位の抵当権を設定
(12)財務制限条項 ①各連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を
平成28年3月の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に
維持すること。
②各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平
成28年3月の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に
維持すること。