営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は40億57百万円となり、前連結会計年度末比1億92百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、減少した資金は95百万円(前年同期比9億62百万円減)となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益2億97百万円、減価償却費4億26百万円などの増加要因に対し、法人税等の支払額3億15百万円、売上債権の増加2億53百万円、仕入債務の減少2億16百万円などの減少要因によるものであります。

2015/11/13 12:20